미국 연준(Fed)과 한국은행의 금리 인하가 지속되면서 자금 조달 비용이 감소하고, 이는 기업들의 투자 확대로 이어질 전망입니다. 특히 성장주와 기술주에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

코로나19 이후 디지털 전환이 가속화된 가운데, 2025년에는 인공지능, 메타버스, 클라우드 등 첨단 기술 산업이 더욱 발전할 것으로 전망됩니다. 특히 생성형 AI의 상용화가 본격화되면서 관련 산업에 대한 투자 기회가 증가할 것입니다.

K-콘텐츠의 글로벌 영향력이 지속 확대되는 가운데, 한국 엔터테인먼트 기업들의 해외 매출 비중이 크게 증가하고 있습니다. 디지털 플랫폼의 발전으로 콘텐츠 유통 채널이 다양화되며, 이는 엔터 기업들의 수익성 개선으로 이어질 전망입니다.

글로벌 공급망 재편이 지속되는 가운데, 지역 블록화(regionalization)가 강화되고 있습니다. 이로 인해 반도체, 배터리 등 핵심 산업의 공급망 다변화가 가속화될 것이며, 관련 기업들의 투자가 확대될 전망입니다.

넷플릭스, 디즈니플러스, 애플TV+ 등 글로벌 OTT 플랫폼의 성장으로 콘텐츠 수요가 급증하고 있습니다. 2025년 글로벌 OTT 시장 규모는 약 1,500억 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 국내 엔터 기업들에게 콘텐츠 수출 기회를 확대하고 있습니다.

K-팝, K-드라마, K-영화 등 한국 콘텐츠의 글로벌 인기가 지속되는 가운데, 2025년에는 더욱 확대될 전망입니다. BTS, 블랙핑크 등 글로벌 아티스트의 활동 재개와 함께 차세대 K-팝 그룹들의 성장이 두드러지며, 국내 엔터 기업들의 해외 매출 비중이 50%를 상회할 것으로 예상됩니다.

엔터테인먼트 기업들은 보유한 IP(지적재산권)를 활용한 비즈니스 다각화에 주력하고 있습니다. 음악, 공연을 넘어 게임, 웹툰, 캐릭터 사업, 메타버스 등으로 사업 영역을 확장하면서 수익성을 개선하고 있습니다. 특히 AI와 메타버스를 활용한 새로운 팬 경험 제공이 주요 성장 동력이 될 것으로 전망됩니다.

국내 대형 엔터 기업들은 글로벌 사업 확장을 위한 M&A와 전략적 제휴를 적극 추진하고 있습니다. 미국, 일본, 동남아시아 등 주요 시장의 콘텐츠 제작사 및 배급사 인수를 통해 글로벌 네트워크를 강화하는 추세입니다. 이는 해외 매출 확대와 함께 기업 가치 상승으로 이어질 전망입니다.

GPU 등 컴퓨팅 성능의 향상과 함께 생성형 AI의 기능이 고도화되면서 다양한 산업에서의 활용이 본격화되고 있습니다. 2025년에는 텍스트, 이미지 생성을 넘어 3D 모델링, 코드 생성, 동영상 생성 등으로 활용 영역이 확대될 전망입니다. 글로벌 생성형 AI 시장은 2025년 약 1,500억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

AI 모델 학습 및 추론을 위한 컴퓨팅 인프라 수요가 급증하고 있습니다. 특히 데이터센터, GPU, 고성능 네트워크 장비 등에 대한 투자가 확대되는 추세입니다. 2025년 글로벌 AI 인프라 투자 규모는 약 2,000억 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 관련 기업들의 실적 개선으로 이어질 전망입니다.

금융, 의료, 제조, 유통 등 다양한 산업에서 AI 솔루션 도입이 가속화되고 있습니다. 비즈니스 프로세스 최적화, 고객 경험 향상, 신제품 개발 등 다양한 영역에서 AI 기술이 활용되면서 기업의 디지털 전환이 가속화되고 있습니다. 이는 AI 솔루션 기업들의 높은 성장세로 이어질 전망입니다.

AI 모델의 복잡도 증가에 따라 고성능 AI 반도체의 중요성이 커지고 있습니다. NVIDIA, AMD 등 기존 GPU 기업뿐만 아니라 인텔, 삼성전자, SK하이닉스 등 전통적인 반도체 기업들도 AI 특화 반도체 개발에 집중하고 있습니다. 2025년에는 AI 특화 반도체 경쟁이 더욱 심화될 전망이며, 기술력과 생산 역량을 갖춘 기업들의 성장이 예상됩니다.

특징: 시가총액이 크고 재무구조가 안정적인 대형주 중심으로 구성, 안정적인 성장과 함께 적정 수준의 수익을 추구

• 엔터 관련주 (50%): 하이브(20%), SM엔터테인먼트(15%), 네이버(15%)
• AI 관련주 (50%): 삼성전자(25%), SK하이닉스(15%), KT(10%)

특징: 높은 성장성이 예상되는 기업들 중심으로 구성, 높은 수익률을 추구하나 변동성 리스크도 상대적으로 높음

• 엔터 관련주 (45%): 하이브(15%), 스튜디오드래곤(15%), 쇼박스(15%)
• AI 관련주 (55%): SK하이닉스(20%), 솔트룩스(20%), 가비아(15%)

특징: 상대적으로 저평가된 기업들 중심으로 구성, 안정적인 수익과 함께 밸류에이션 회복을 통한 추가 수익 추구

• 엔터 관련주 (40%): YG엔터테인먼트(20%), 쇼박스(20%)
• AI 관련주 (60%): 삼성전자(25%), KT(20%), 가비아(15%)